Una Visión Global de su Cadena de Valor Financiera 

Sage XRT es una solución de tesoreria integrada y modular que te permite adaptarte a las necesidades y complejidades financieras que tienen las compañías en la actualidad.

La solución de gestión de tesoreria proporciona una visibilidad en tiempo real de la liquidez de su empresa y la visión del medio y largo plazo del resto de tus recursos financieros.

Dispone de funcionalidades que automatizan el envío y recepción de información con los bancos, además de una potente herramienta de Reporting  Business Intelligence que te permitirá generar informes, gráficos y cuadro de mando, como la posición global o el balance banco empresa.

Tiene la posibilidad de optar por tener la solución en su organización (On Premise) o si prefiere puede optar por la opción de gestión de tesoreria en la nube y acceder a toda las funcionalidad con un navegador web (Cloud).

 tesoreria

 Algunas de las principales funcionalidades de la Solución son:

    • Gestión de tesoreria - Seguimiento de la posición diaria y optimización de saldos en fecha valor.
    • Reporting y Business IntelligenceGracias a los informes, gráficos, análisis, cuadros de mando e indicadores estándar que vienen por defecto obtendrás una visión general y analítica del departamento financiero. Disponible también en dispositivos móviles.
    • Comunicación bancaria - Te podrás comunicar de manera automática con tus entidades bancarias, el sistema proactivamente te importará el extracto bancario y lo integrará en el aplicativo.
    • Operaciones financieras - Esta solución te permite gestionar  y controlar las operaciones de financiación y de inversión a medio y largo plazo.
    • Riesgo de cambio - Controla y gestiona el riesgo que provoca trabajar con divisas en operaciones internacionales.
    • Conciliación contable - Automatiza la conciliación de la norma 43 con los movimientos contables.
    • Cobros y pagos - Generación y envío de remesas de cobros y pagos. Gestión completa de los distintos niveles de seguridad en las comunicaciones banco-empresa e intragrupo.
    • Presupuestos de tesoreria - Gestión y seguimiento del presupuesto anual de tesorería,  pudiendo controlar las desviaciones producidas entre lo previsto y lo real.
    • Contabilización automática - Genera automáticamente las asientos contables a partir de la información extraída de diferentes fuentes (norma 43, excels), para integrarlas directamente en el sistema contable de la empresa.
    • Firma electrónica - Gracias a la validación mediante  la firma electrónica podrás garantizar la integridad, la confidencialidad y trazabilidad de los pagos.
    • Swiftnet - Realiza conexiones internacionales bancarias a través del servicio Swiftnet. Tanto para recepción como para envíos de pagos.
    • Poderes Bancarios - Podrás gestionar los poderes bancarios de una forma segura por banco, cuenta o por operación, además podrás enviar cartas automáticamente a los bancos para informar de cualquier modificación.
    • Netting - Podrás centralizar y compensar las facturas intragrupo.
      

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